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亳州文旅集團2025年非公開發(fā)行公司債券主承銷商選聘項目招標(biāo)公告

發(fā)布時間：

2025-06-20

來源：

集團財務(wù)管理部

作者：

仇工

安徽省招標(biāo)集團股份有限公司受亳州文化旅游控股集團有限公司的委托，現(xiàn)對亳州文旅集團2025年非公開發(fā)行公司債券主承銷商選聘項目進(jìn)行公開招標(biāo)。

一、項目基本情況

1.招標(biāo)人（發(fā)行人）：亳州文化旅游控股集團有限公司

2.項目名稱：亳州文旅集團2025年非公開發(fā)行公司債券主承銷商選聘項目

3.項目編號：GN2025-04-2809

4.招標(biāo)內(nèi)容：公開選取承銷商，負(fù)責(zé)本次公司債的發(fā)行方案編制、注冊、報批、后續(xù)的發(fā)行承銷、備案工作及債券本息的代理兌付等工作。

5.本項目共分為2個標(biāo)包：

標(biāo)包一：亳州文旅集團非公開發(fā)行公司債券01包，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣5億元，期限不超過5年期；標(biāo)包二：亳州文旅集團非公開發(fā)行公司債券02包，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣11億元，期限不超過5年期。

6.募集資金用途：償還到期債務(wù)、補充流動資金等。

7.發(fā)行計劃：由招標(biāo)人根據(jù)資金需求狀況，在核準(zhǔn)有效期內(nèi)分期發(fā)行。

8.承銷方式：余額包銷

9.招標(biāo)方式：公開招標(biāo)

10.最高投標(biāo)限價（費率）：承銷費率不超過發(fā)行總額的1.00‰/年，采用固定費率，報價高于最高限價的，按無效投標(biāo)處理。本次承銷費用包含受托管理費用，承銷費率包括但不限于參加本項目所有人員的人工費、辦公費、住宿費和交通費等。

11.中標(biāo)及承銷規(guī)則：按照投標(biāo)人綜合得分排名，每個標(biāo)包確定前三名為中標(biāo)候選人，其中綜合得分第一名的為中標(biāo)承銷商。若綜合得分相同，以投標(biāo)報價低的優(yōu)先排名；投標(biāo)報價也相等的，以承銷業(yè)績得分高的優(yōu)先排名。若有主動棄權(quán)情形，排名自動順延。投標(biāo)人可以投多個標(biāo)包，但只能中其中一個標(biāo)包，若兩個標(biāo)包均中，投標(biāo)人可以自行選擇其中一個標(biāo)包進(jìn)行承銷，另一標(biāo)包的中標(biāo)候選人名次遞補。

二、投標(biāo)人資格要求

1.承銷商須為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的具有獨立法人資格的證券公司，能夠?qū)ν夂炇饏f(xié)議、獨立承擔(dān)民事責(zé)任；遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；

2.承銷商具備中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》，且證券期貨業(yè)務(wù)范圍與本項目招標(biāo)范圍相符；

3.本次招標(biāo)僅接受證券公司總部投標(biāo)，不接受證券公司分支機構(gòu)投標(biāo)；

4.本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

三、招標(biāo)文件的獲取

1.招標(biāo)文件獲取時間：2025年6月20日至2025年6月26日。

2.招標(biāo)文件獲取方式：登錄“優(yōu)質(zhì)采云采購平臺”（www.youzhicai.com），通過優(yōu)質(zhì)采云采購平臺下載招標(biāo)文件。

四、開標(biāo)時間和地點

開標(biāo)時間：2025年7月11日9時30分

開標(biāo)地點：亳州市藥都路1285號星程亳州高新萬達(dá)藥都店5樓會議室。

五、投標(biāo)文件遞交方式、截止時間及地點

5.1投標(biāo)文件遞交的截止時間（投標(biāo)截止時間，下同）為2025年7月11日9時30分，地點為亳州市藥都路1285號星程亳州高新萬達(dá)藥都店5樓會議室。

5.2逾期送達(dá)的、未送達(dá)指定地點的或者不按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件，招標(biāo)人將予以拒收。

六、其他事項說明

1.公告發(fā)布媒介

本次招標(biāo)公告同時在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺（www.cebpubservice.com）、安徽省招標(biāo)投標(biāo)信息網(wǎng)（www.ahtba.org.cn）、優(yōu)質(zhì)采云采購平臺（網(wǎng)址：http://www.youzhicai.com/）、優(yōu)質(zhì)采招標(biāo)采購平臺（www.yzczb.com）亳州文旅集團（caiqueparrots.com）網(wǎng)站上發(fā)布。

2.用戶注冊及電子文件的獲取

（1）潛在投標(biāo)人須登錄“優(yōu)質(zhì)采云采購平臺”（網(wǎng)址：https://www.youzhicai.com/，以下稱“優(yōu)質(zhì)采平臺”）參與本項目采購活動。首次登錄須辦理注冊手續(xù)，請務(wù)必選擇注冊為“投標(biāo)人角色”類型。注冊流程見優(yōu)質(zhì)采平臺“用戶注冊”欄目，咨詢電話：400-0099-555。因未及時辦理注冊手續(xù)影響參加采購活動的，責(zé)任自負(fù)。

（2）已注冊的潛在投標(biāo)人可登錄優(yōu)質(zhì)采平臺獲取采購文件，本項目的采購文件及其他資料（含澄清、答疑及相關(guān)補充文件）通過優(yōu)質(zhì)采平臺發(fā)布，采購人/代理機構(gòu)不再另行書面通知，潛在投標(biāo)人應(yīng)及時關(guān)注、查閱優(yōu)質(zhì)采平臺。因未及時查看導(dǎo)致不利后果的，責(zé)任自負(fù)。

（3）已注冊的潛在投標(biāo)人若注冊信息發(fā)生變更（如：與初始注冊信息不一致），應(yīng)及時網(wǎng)上提交變更申請。因未及時變更導(dǎo)致不利后果的，責(zé)任自負(fù)。

七、聯(lián)系方式

招標(biāo) 人：亳州文化旅游控股集團有限公司

地址：安徽省亳州市譙城區(qū)荷葉路建安文化廣場五位一體樓D座

聯(lián) 系人：仇經(jīng)理

電話：0558-5551060

招標(biāo)代理機構(gòu)：安徽省招標(biāo)集團股份有限公司

地址：合肥市包河區(qū)紫云路888號

聯(lián)系人：鮑家華孫浩淼

電話：17355108886（鮑）、17353758025（孫）

應(yīng)急客服電話：0551-62220153（接聽時間：8:30-12:00,13:30-17:30，節(jié)假日除外。潛在承銷商/供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先撥打聯(lián)系電話，無人接聽時再撥打該“應(yīng)急客服電話”）